Lunasan İşletme Yönetim ve Finans Takip Yazılımı

Nakit ve banka kasaları ayrı izlenir; her birinin ₺ bakiyesinin yanında güncel $ karşılığı da durur. Asıl değerli olan ise kasa bakiyesinin dolar seyri grafiği.

• ₺ bakiyesi artarken dolar karşılığının da artması, büyümenin gerçek olduğunu gösterir; tersi durumda kur artışı kârı gizliyor demektir

• Ay içi giriş/çıkış haftalık kırılımla gösterilir — nakit sıkışıklığı yaşanan haftalar görünür olur

• Alt tabloda hareketler kaynağına göre gruplanır: bayi tahsilatı, online mağaza hakedişi, sermaye girişi, fason ödemesi, makine yatırımı, faaliyet gideri

• Kasalar arası virman tek işlemle kaydedilir

Hareket defterindeki hiçbir satır elle yazılmaz. Her kayıt bir sipariş, gider, yatırım veya sermaye girişinden otomatik düşer ve kaynağına bağlı kalır — satırdaki rozetten ilgili belgeye gidilir.

• Her satırda o günün kuru, ₺ tutarı ve $ karşılığı birlikte yer alır

• Nakit ve banka kasaları renk kodludur; yürüyen bakiye sağ sütunda takip edilir

• Açıklama, taraf, kasa ve tarih aralığına göre filtrelenir; sonuç Excel'e aktarılır

• Kayıt silinmez — düzeltme yapıldığında eski değer işlem günlüğünde gerekçesiyle kalır

İki ortaklı bir işletmede en hassas konu sermaye takibi. Ortaklar parayı farklı tarihlerde ve farklı kurlardan koyduğu için yalnız ₺ toplamına bakmak adil bir karşılaştırma vermez.

• Her sermaye girişi; ortak, tarih, kasa (nakit/banka), o günün kuru, ₺ tutarı ve $ karşılığıyla kaydedilir

• Ortak kartlarında toplam konulan sermaye, nakit/banka dağılımı, dönem kâr payı ve bugüne kadar çekilen tutar bir arada durur

• "Sermayenin dolar bazında gelişimi" grafiği, işletmeye konulan gerçek değerin nasıl büyüdüğünü gösterir

• Sermaye girişi işaretlendiğinde ilgili kasaya otomatik eklenir; ayrıca bir kasa hareketi girmeye gerek kalmaz

İşletme kârının önemli bölümü sanayi makinelerine dönüyor. Yatırım modülü bu kalemleri demirbaş listesi gibi değil, ödeme planı olan borç kalemleri gibi ele alır.

• Her yatırımda başlık, tedarikçi, tarih, işlem günü kuru, ₺ tutarı ve $ karşılığı; ödenen ve kalan borç yan yana

• Durum rozetleri (ödendi / kısmi / ödenmedi) ve ilerleme çubuğuyla tamamlanma oranı

• Yatırımın aylara dağılımı grafiği, hangi ayda ne kadar nakit çıktığını gösterir

• "Yatırımın amacı" bölümünde kesim → kaynak → büküm → boya zincirinin hangi adımının içeriye alındığı izlenir — makine listesi bir stratejiye bağlanır

Bir yatırımın detay kartında ödeme planı satır satır durur: hangi taksit hangi yöntemle, hangi kurdan ödendi, hangisi hangi tarihte bekliyor.

• Her ödeme kendi kuruyla saklandığı için "toplam kaç dolar ödedik?" sorusu doğru yanıtlanır

• Kur farkı etkisi kartı, sipariş günündeki kur ile bugünkü kuru karşılaştırır: borç ₺ cinsinden sabit olduğu için kur yükseldikçe dolar bazında yük azalır, bu fark lehte/aleyhte olarak gösterilir

• Aynı tedarikçiyle geçmiş yatırımlar alt tabloda toplanır — pazarlık gücü için toplam iş hacmi görünür olur

• Fatura ve belgeler karta eklenir

Ürünlerin tamamı farklı fason atölyelerde üretiliyor. Bu modül, dışarıda yapılan üretimi kendi hattınızmış gibi izlemenizi sağlar.

• Her sipariş için ürün, tedarikçi, adet, birim fiyat, toplam tutar ve $ karşılığı

• Beş aşamalı ilerleme çubuğu: sipariş verildi → üretimde → kalite kontrol → sevke hazır → teslim alındı

• Termin tarihi yaklaşan siparişler bakır renkle işaretlenir; gecikme sevkiyat takvimine otomatik yansır

• Ödeme durumu aynı satırda: kısmi ödemelerde ne kadar ödendiği görünür, kalan tutar tedarikçi cari borcuna işlenir

• Tedarikçiye göre fason hacmi ve termin performansı (zamanında teslim oranı, ortalama gecikme) ayrı kartlarda izlenir

Fason atölyeden gelecek mal girişleri ile bayilere yapılacak sevkler tek takvimde birleşir. Böylece "elimde yokken söz verdiğim" durumu ortadan kalkar.

• Planlı, gerçekleşen ve geciken hareketler renk kodlu; gecikmeler kırmızıyla ayrışır

• Gün detayında hangi fason siparişinden kaç adet gireceği, o giriş üzerinden hangi bayi sevkinin bekletildiği ve kalan stok gösterilir

• Mal girişi kaydedildiğinde ürün stoğu ve tedarikçi cari borcu aynı anda güncellenir

• Dönem özetinde sevk edilen adet ve kargo maliyeti birlikte durur

Her ürünün fason birim maliyeti, kargo-ambalaj payı, bayi ve online satış fiyatı tek kartta tutulur; iki kanalın brüt marjı ayrı ayrı hesaplanır.

• Birim maliyetin seyri grafiğinde ₺ ve $ maliyet birlikte çizilir — ₺ maliyet hızla artarken $ maliyetin daha yavaş artması, zammın ne kadarının kur kaynaklı olduğunu gösterir

• Ürüne ait tüm fason siparişleri geçmiş birim fiyatlarıyla listelenir; tedarikçi zammı kanıtlanabilir hâle gelir

• Ürün listesinde maliyet, iki kanal fiyatı, marj ve depo stoğu yan yana

• Fiyat güncellendiğinde yeni siparişler bu değerden hesaplanır; geçmiş siparişler kendi fiyatını korur

Bayiler (müşteri carileri) ve tedarikçiler aynı modülde ama ayrı listelerde tutulur; üstteki kartlar net cari pozisyonu tek sayıda özetler.

• Bayi tarafında dönem cirosu, açık bakiye, son sipariş tarihi ve tahsilat durumu (peşin / vadeli / çek portföyde)

• Tedarikçi tarafında tür (makine, fason, hammadde, hizmet), dönem alımı ve kalan borç

• Yatırım döneminde net pozisyonun borç ağırlıklı olması normaldir — panel bunu gizlemek yerine açıkça yazar

• Cari listesi Excel'e aktarılır; her karttan tek tıkla ekstreye geçilir

Bir carinin ekstresinde her satır kendi günündeki kurla kaydedilmiştir; bakiye hem ₺ hem $ olarak yürütülür.

• Fason siparişi borç, ara ödemeler alacak olarak işlenir; belge numaraları ilgili kayda bağlıdır

• Alt grafikte bakiyenin ₺ ve $ seyri üst üste çizilir — TL borcu sabit dururken dolar yükünün nasıl eridiği görünür

• İletişim bilgileri panelde maskeli gösterilir; tam bilgiye yalnız yetkili kullanıcı erişir

• Ekstre PDF olarak alınıp tedarikçiyle mutabakat için paylaşılabilir

Online mağaza siparişleri ve bayi satışları aynı ciro havuzunda toplanır; kanal payı ve tahsilat oranı üstteki kartlarda durur.

• Her siparişte ödeme türü (peşin / çek / vadeli / kart), vade tarihi ve tahsilat durumu

• Kanal bazında ciro grafiği, online kanalın toplam içindeki payını aylık olarak gösterir

• Ödeme türü dağılımı, cironun ne kadarının çekle döndüğünü ortaya koyar — bu oran nakit planlamasının en kritik girdisi

• Tahsil edilen tutar kasaya otomatik işlenir; bekleyen tahsilat cari bakiyesinde kalır

Cironun büyük bölümü çekle döndüğü için çek portföyü ayrı bir modülde izlenir. Alınan ve verilen çekler aynı vade takviminde buluşur.

• Her çekte vade, keşideci/lehtar, banka, maskeli çek numarası, tutar ve $ karşılığı

• Vade takvimi grafiği haftalık giriş-çıkış dengesini gösterir; net çıkış olan haftalar kırmızıyla belirir

• Örneğin bir hafta içinde 147.000 ₺ tahsilata karşılık 265.000 ₺ ödeme varsa panel bunu önceden uyarır — tahsilat öne çekilir veya ödeme yeniden planlanır

• Karşılıksız çek sayısı ve ortalama vade süresi, bayi risk değerlendirmesinin girdisidir

Giderler kategorilere ayrılır: fason imalat, hammadde, kargo ve lojistik, pazarlama, kanal komisyonu, kira, personel, yazılım abonelikleri.

• Her gider bir tedarikçiye bağlanabilir; kısmi ödemelerde ne kadar ödendiği ve hangi kasadan çıktığı kaydedilir

• Ödenmemiş giderler kırmızı rozetle ayrışır ve nakit planına otomatik girer

• Gider / ciro oranı grafiği en önemli tek gösterge: ciro büyürken bu oranın sabit kalması, büyümenin kârlı olduğunu gösterir

• Kategori dağılımı çubukları, hangi kalemin bütçeyi yediğini tek bakışta gösterir

Bu ekran projenin en kritik tasarım kararını barındırıyor. Kur güncellendiğinde geçmiş kayıtlar değişmez; her işlem kendi günündeki kuru saklar, yalnız yeni kayıtlar güncel kurdan hesaplanır.

• Aksi hâlde geçmiş dönem raporları her kur hareketinde yeniden yazılır ve ortak payları geriye dönük kayardı

• Kur güncelleme geçmişi denetim kaydı olarak tutulur: kim, ne zaman, hangi değeri girdi

• "Kurun dönem sonuçlarına etkisi" tablosu ciro, birim maliyet, kasa ve net kârı iki dönem arasında hem ₺ hem $ değişimiyle karşılaştırır

• Böylece "%74 büyüdük" cümlesinin dolar karşılığının "%59" olduğu ve gerçek büyümenin ne kadar olduğu net görünür

Dönem kârı, pay oranına göre ortaklara ₺ ve $ olarak ayrılır. Ortaklık ilişkisinde en çok tartışma yaratan konu böylece tek ekranda, tek kaynaktan yanıtlanır.

• Her ortak için konulan sermaye, dönem kâr payı, kümülatif pay, çekilen ve şirkette bırakılan tutar

• Sermayeye göre getiri oranı, konulan paranın ne kadar döndüğünü gösterir

• Aylık kâr dağıtım tablosunda ciro, maliyet, net kâr (₺ ve $), ortak payı ve marj yan yana

• Kâr payının dolar seyri grafiği, artışın kur kaynaklı olup olmadığını ayrıştırır

• Onaylanan dağıtım dönemi kilitlenir ve geriye dönük değiştirilemez

Gelir tablosu, nakit akışı ve varlık dağılımı tek sayfada birleşir. Ay sonunda ortakların oturup baktığı ekran budur.

• Gelir tablosu: kanal bazında ciro → fason ve hammadde maliyeti → brüt kâr → faaliyet giderleri → net dönem kârı

• Nakit akışı: dönem başı bakiyeden dönem sonu bakiyeye kadar tüm giriş-çıkışlar

• Varlık dağılımı: makine ve demirbaş, kasa, bayi alacakları ve peşin ödemeler; toplam borç düşülerek net özkaynak

• Altı aylık gelişim grafiği ciro, net kâr ve kasa bakiyesini birlikte gösterir

• Rapor tek tuşla PDF'e dönüşüp iki ortağa e-posta ile gider

İki ortağın da tam yetkili olduğu bir panelde güven, kısıtlamayla değil şeffaflıkla sağlanır. Her işlem kim tarafından, ne zaman yapıldığıyla birlikte kaydedilir.

• Tahsilat, gider, sipariş, ödeme, kur güncelleme, sermaye girişi ve ürün düzenleme işlemleri ayrı ayrı etiketlenir

• Silme ve tutar düzeltme işlemleri kayıttan kaldırılmaz; eski değer, yeni değer ve gerekçe günlükte kalır

• Kullanıcı bazlı işlem sayıları ve işlem türü dağılımı üst kartlarda özetlenir

• Günlük süresiz saklanır; veritabanı her gece otomatik yedeklenir ve yedek sonucu e-posta ile bildirilir

Ortaklar paneli çoğunlukla sahada, tedarikçi ziyaretinde veya yolda kullanıyor. Bu yüzden panel mobil öncelikli tasarlandı.

• Açılışta toplam kasa (₺ ve $), dönem cirosu ve net kâr; hemen altında yaklaşan ödeme ve tahsilatlar

• Fason siparişlerin aşama çubukları küçük ekranda da okunur — atölyedeyken "hangi aşamadayız?" sorusu telefondan yanıtlanır

• Ortak payları özeti tek dokunuşla görünür

• Alt sekme çubuğuyla kasa, fason, sipariş ve rapor ekranları arasında tek elle geçiş

Lunasan Outdoor markası, kendi online mağazası üzerinden doğrudan tüketiciye satış yapıyor. Panelin ciro tarafının bir ayağı bu kanal.

• Mangal setleri, portatif kamp masaları, güveç takımı ve mangal kömürü aynı marka çatısı altında

• Online kanalın hakedişleri panele banka kasası girişi olarak yansır; kanal komisyonu ayrı bir gider kalemi olarak takip edilir

• Online ve bayi fiyatları ürün kartında ayrı tutulduğu için iki kanalın marjı bağımsız izlenir

• Kanal payı ve tahsilat hızı, sipariş modülündeki grafiklerde karşılaştırmalı gösterilir

Mağaza vitrininde öne çıkarılan ürünler, panelde stok ve marj durumuna göre seçiliyor. Vitrine alınan ürünün fason siparişi hazır değilse sevkiyat takvimi bunu erken uyarır.

• Öne çıkan ürün seçimi bir pazarlama kararı değil, aynı zamanda bir stok kararı — panel ikisini birlikte görmeyi sağlar

• Kampanya ve indirim oranları, ürün kartındaki marj hesabına yansıtılarak kârlılık korunur

• Set ürünler (başlangıç seti, portatif masa seti) panelde karma paket olarak tanımlanır ve bileşen maliyetlerinden hesaplanır

Katalogdaki her ürün, panelde bir ürün kartına karşılık gelir: aynı ürünün fason maliyeti, tedarikçisi, stok adedi ve iki kanaldaki fiyatı tek kayıtta birleşir.

• Ürün adı ve kategori panel ile mağaza arasında aynı isimle eşleşir — raporlarda karışıklık olmaz

• Bir ürünün stoğu azaldığında fason sipariş açılır; sipariş açıldığı anda sevkiyat takvimine termin olarak düşer

• Kanal fiyatları ayrı tutulduğu için aynı ürünün bayi ve online marjı bağımsız izlenir

Ürün detay sayfasından gelen her sipariş, panelde bir sipariş kaydına dönüşür; ödeme yöntemi, tutar ve tahsilat durumu doğrudan kasa ve ciro rakamlarını besler.

• Kapıda ödeme ve kart tahsilatları farklı kasa hareketleri olarak ayrışır

• Günlük online hakediş tek satırda toplu olarak kasaya işlenir; bayi satışları ise tek tek kaydedilir

• Bu ayrım, kanal bazında marj karşılaştırmasını mümkün kılar